차트패턴 5-1회차 : 성취율이 가장 높은 10가지 바닥 패턴 1 (깃발형) / 12월 2주차 관심종목

 

차트 패턴:경직된 사고를 부수는 실전 차트 패턴의 모든 것

 

 

# 높고 조밀한 깃발형 패턴

높고 조밀한 깃발형은 성취율이 가장 높은 차트 패턴이다.

이탈 후 평균 주가 상승폭이 가장 크고, 손익분기 도달 실패율이 가장 낮다.

한편, 상승 추세 마감 후 주가 하락이 가장 크다는 점도 있다. 

 

$ 패턴의 특징과 확인 과정

* 주가가 2개월 전에 비해 90% 이상 상승해야 한다.

* 상승 후 주가가 멈추는 곳-밀집구간-을 찾는다.

*깃발 부분에서 거래량은 감소세여야 한다.

 

(높고 조밀한 깃발형 예시 : 카카오 일봉)

 

$ 조밀한 페넌트형

: 주가가 폭이 좁은 작은 페넌트 모양을 만들면서 위아래 추세선과 만난다. 

 

$ 높고 조밀한 깃발형이 완벽한 모양을 하고 있을 필요는 없다. 

   주가 움직임이 버려진 옷가지처럼 울퉁불퉁한 모양이라 위쪽 추세선을 그릴 수 없는 경우도 있다. 하지만 높고 조밀한 깃발형에서 상향 이탈이 일어나고 확인 조건이 충족된다면, 그 패턴은 유효한 패턴이다.

   모양이 불규칙한 깃발형의 경우, 추세선 위에서 종가를 기록했을 때보다 패턴의 최고가 위에서 종가를 기록했을 때를 이탈로 보는게 좋다.

 

$ 매수에 관한 규칙

* 주가가 위쪽 추세선 위에서 형성될 때를 기다려라. 위쪽 추세선이 없는 경우는 종가가 패턴의 최고가 위에서 형성될 때 까지 기다려라.

* 주식을 매수하라

* 이전의 바닥 아래에, 즉 패턴보다 아래에 손실제한주문을 해두라.

** 이 패턴에서 가장 중요한 규칙은 상향 이탈이 일어날 때까지 기다려야 한다는 것이다. 

    손싱을 미리 막으려면 상향 이탈이 일어날 때까지 기다리는 것이 중요하다.

 

(높고 조밀한 깃발형 예시 : 카카오 일봉)

 

$ 높고 조밀한 깃발형의 매수타이밍

 - 통상 두 배나 치솟은 주식이라면 연중 최고가 근처에 있을 가능성이 크다. 그 상황에서 주가는 얼마나 더 높이 올라갈까? 주식을 사서 스스로 알아보라. 

 - 높고 조밀한 깃발형은 실패율이 가장 낮고 평균 상승폭이 가장 큰 차트 패턴이다. 

 - 물론 이탈시점에서 가장 가까운 바닥 아래로 손실제한주문을 해둬야한다.

 

 

$ 거래시 유의사항.

* 하향 후퇴를 야기할 수 있는 위쪽 저항선을 피한다. 높고 조밀한 깃발형에서 하향 후퇴가 일어나면 평균 상승폭이 단지 49%지만, 하향 후퇴가 없으면 평균 상승폭이 100%다.

* 느슨한 형태를 피한다. 느슨한형태는 상승폭이 작으며, 거래를 실패할 확률이 높다.

* 이탈 시 거래량이 이전 30일의 평균 거래량 이하인 패턴은 이상일 경우보다 주가 상승폭이 크다. 

* 높고 조밀한 깃발형의 깃발 부분이 이전 상승폭의 36%(중앙값)보다 높은지 늦은지 확인하라. 그보다 높으면 패턴 이탈 후 상승폭이 63%이고 낮으면 74%이다.

* 높고 조밀한 깃발형 가운데 바로 앞에서 주가가 거의 수직 상승한 경우는 피해야 한다. 수직 상승은 대개 며칠간 지속될 뿐이다. 바로 앞에서 상승이 완만했던 패턴(보통 45도 각도)은 이탈 후 평균 상승폭이 70%다. 반면 수직 상승한 경우는 64%다.

* 넓은 패턴은 좁은 패턴보다 주가 움직임이 작다. 따라서 높고 조밀한 깃발형의 깃발 부분이 15일(중앙값) 이하인 경우를 찾아라.

* 위쪽 추세선이 하향인 패턴을 찾아라. 높고 조밀한 깃발형은 위쪽 추세선이 하향일 경우 그 후 주가 상승폭이 크다.

* 주가가 새로운 고가를 기록할 때 마다 손실제한주문을 함께 올려줘야 한다.

 

$ 가격 목표점 결정

 - 이전 2개월 동안의 최저점을 찾아 패턴의 최고점까지 높이를 측정.

 - 높이를 2로 나눈 후 깃발부분에 있는 최저점에 더하여 목표점을 구한다.

 

 

 

(12월 2주차 적용가능 관심종목 예시)

 

1. STX

직적 2개월 상승폭 90%

느슨한 깃발형 패턴을 그리고 상향추세선 이탈 후 마감

8,350원 전고점 저항선으로 보임.

12월5일 진입 후 6,100원 손실제한주문, 8,350 이익실현 50%, 8,600원 이익실현 50% 주문

 

1. SG글로벌

직적 2개월 상승폭 90%이상

느슨한 깃발형 패턴을 그리고 상향추세선 이탈 후 마감

1,940원 전고점 저항선으로 보임.

12월5일 진입 후 1,600원 손실제한주문, 1,870 이익실현 50%, 1,940원 이익실현 50% 주문

 

 

 

 

 

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